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미래에셋그룹의 첫번째 리츠

미래에셋맵스제1호 리츠

비즈니스 회의

미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

미래에셋글로벌리츠

투자 핵심사항

글로벌 핵심 자산
​직접 투자 상장 리츠

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Amazon, FedEx 포함 우량 임차인 구성

  • 세계 최대 전자상거래 업체인 Amazon과 Global Top 3 물류기업 FedEx가 임차하는 핵심 자산

  • ​향후 글로벌 우량 기업이 장기 임차하는 자산을 추가 투자

​임대율 100%, 평균 WALE 10년 이상

  • 각 임차인이 이미 입주하여 임대 면적의 100%에 대해 안정적인 임대수익이 발생 중인 포트폴리오

  • 예상 배당률 6.0% 이상 1)

물류 섹터의 성장성

  • 美 물류 리츠 수익률은 2020년 Covid-19에도 타 섹터 대비 월등한 12.2% 기록 2)

  • 美 전자상거래 시장규모 2022년까지 연 10% 이상 성장 전망, 이에 따른 물류 수요 폭발적인 증가 예상 3)

해외 투자 경험 및 글로벌 네트워크

  • 국내 최초 해외부동산 공모펀드 출시 등 국내  운용사 중 최고 수준의 업력과 운용 노하우 보유

  • 글로벌 네트워크를 기반으로 자산가치 약 $1.0 Bn 이상 규모의 Pipeline을 검토 중

미국: 세계 최대의 부동산 시장 4)

  • 2021년 美 경제성장률 전망 연 6.0% 5)

  • 글로벌 투자규모 중 미국이 절반 차지

  • 초기 포트폴리오는 미국 내에서도 성장성 높은 핵심 권역 소재 장기 임대 자산으로 구성

  • 향후 유럽 등을 포함하여 수요층이 두텁고 투명한 선진국 시장에 한해 투자 집중 계획

1) 10년 평균, 환헷지 전, 매각차익 제외

2) Nareit US Real Estate Index

3) US Department of Commerce, CBRE Research

4) Real Estate Market Size 2020/2021 (MSCI)

5) World Economic Outlook 2021 (International Monetary Fund)

글로벌리츠 개요

항목

내용

지산보관회사: 국민은행 / 

일반사무수탁회사: 신한아이타스

발행사(리츠명)

자산관리회사(AMC)

미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사(“미래에셋글로벌리츠”)

미래에셋자산운용

위탁회사

2021년 5월 21일

리츠 설립일

존속기간

자산 포트폴리오

영속형

• 아마존 휴스턴 지분증권 : 미국 텍사스주 휴스턴 소재 Amazon AR(Automated Robotics) Sortable 풀필먼트 센터

• 페덱스 탬파 지분증권 : 미국 플로리다주 세인트피터스버그 소재 FedEx Ground 물류센터

• 페덱스 인디애나폴리스 수익증권 : 미국 인디애나주 인디애나폴리스 소재 FedEx Ground 허브 물류센터

상장 거래소

분배 주기

유가증권시장

매 6개월 (각 회계연도 3월 및 9월 종료)

 

글로벌리츠 구조

미래에셋글로벌리츠위탁관리부동산투자회사 (“미래에셋글로벌리츠”) 구조

  • 미래에셋글로벌리츠는 미국, 서부 유럽 주요 국가 등 핵심 지역 소재, 우수한 신용등급의 임차인을 기반으로 한 물류센터, 데이터센터 및 오피스 등을 투자대상으로 하는 영속형 상장 리츠임

  • 3개 기초 자산 - (1) 텍사스 Houston Amazon 물류시설, (2) 플로리다 St. Petersburg FedEx Ground 물류시설 (3) 인디애나 Indianapolis FedEx Ground 물류시설 을 시작으로 초기 안정적 현금흐름 확보, 이후 추가 자산 편입을 통해 포트폴리오의 지속적인 성장 및 가치 극대화 계획

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글로벌리츠 구조 _그림3.png
 

투자시 유의사항

■ 리츠부동산펀드와 다른 특징을 가지고 있습니다.

- 리츠는 부동산투자회사법을 따르며, 부동산펀드는 일반 펀드처럼 자본시장법을 따릅니다.

- 리츠는 국토교통부 인가를 통해 설립이 되며, 부동산펀드는 금융위원회 신고를 통해 설정이 됩니다.

- 부동산투자회사법 특례 조항에 따라, 상장(공모) 리츠의 경우 일반 리츠와 달리 자본시장법 일부를 함께 따릅니다.

■ 리츠 부동산 투자회사입니다.
- 상장 리츠는 거래소에 상장된 부동산 투자회사이며, 미래에셋자산운용은 이러한 리츠를 관리하는 자산관리회사입니다.
- 부동산투자회사 종류에는 자기관리, 위탁관리, 기업구조조정이 있습니다.
- 부동산투자회사에 대한 자세한 내용은 전자공시시스템(DART)을 통해서도 확인하실 수 있습니다.

■ 리츠 주식과 거래방식이 동일합니다.

- 상장 리츠는 주식처럼 거래소를 통한 직접 매매방식으로 거래가 이루어집니다.

■ 리츠 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 부동산투자회사법 등 관련 법령에 의하여 투자원리금을 보장하지 않습니다. 따라서, 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실 위험이 존재하며, 손실위험은 투자자가 부담하고, 자산관리회사나 판매사는 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 

■ 리츠가 투자하고 있는 자산들은 가치가 변동될 수 있습니다.

- 부동산가격 변동, 금리 변동 등 시장환경의 변화에 따라 투자자산들의 가치가 변동될 수 있습니다.
- 해외부동산에 투자하는 경우 환율변동에 따라 투자자산들의 가치가 변동될 수 있습니다.

■ 자산관리회사 운용보수 외에 기타 보수 또는 수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.

- 보수 및 수수료에 대한 자세한 내용은 전자공시시스템에 공시된 투자설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.

■ 연 배당수익률은 운영성과와 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다.

- 리츠는 운용성과와 시장환경에 따라 운용실적이 변동하는 실적배당형 상품으로 과거의 수익률이 미래의 성과를 보장하는 것이 아니며, 투자목적이 반드시 달성된다는 보장을 하지 않습니다. 

 

리츠와 부동산펀드 비교

 
구분
리츠
펀드
경영참여

주주로서 경영참여 가능

운용사에의존

투자기간

영속형

일반적으로 3년 ~ 7년 만기

유동성

현금화 즉시 가능*

* 상장리츠의경우에 해당하며, 사모로 조성된 리츠의 경우

현금화 제약이 있을 수 있음

중도 환매 절차가

다소 복잡함

매매 방식

상장리츠의경우 거래소 통한 직접 매매

판매사통한 매매

투자 방식

부동산 회사의 주식을

매수하여 배당받는구조

부동산 실물자산에 투자해

수익 받는 구조

형태

주식회사

신탁형 / 회사형

근거 법령

부동산투자회사법

(국토교통부인가 방식)

단, 상장(공모) 리츠는 자본시장법 일부 따름

자본시장법

(금융위원회 신고 방식)